证券代码：603516 证券简称：淳中科技 公告编号：2024-016
债券代码：113594 债券简称：淳中转债
北京淳中科技股份有限公司
对于实施“淳中转债”赎回（暨摘牌）
的第二次指示性公告
本公司董事会及举座董事保证公告内容不存在过失记录、误导性论述或
者要害遗漏，并对其内容的真正、准确和无缺承担个别及连带牵扯。
进击内容指示：
? 赎回登记日：2024 年 4 月 11 日
? 赎回价钱：101.312 元/张
? 赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
? 临了来往日：2024 年 4 月 8 日
王法 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”临了来往日）
仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”临了一个来往日。
? 临了转股日：2024 年 4 月 11 日
王法 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 11 日（“淳中转债”临了转股日）
仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”临了一个转股日。
? 本次提前赎回完成后，“淳中转债”将自 2024 年 4 月 12 日起在上海证券交
易所摘牌。
? 投资者所握“淳中转债”除在章程时限内通过二级商场连接来往或按照
计利息（即 101.312 元）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资损
失。
? 特提醒“淳中转债”握有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
北京淳中科技股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2024年2月27
日至2024年3月19日已得志畅达30个来往日内有15个来往日收盘价钱不低于“淳
中转债”当期转股价钱的130％。阐述《北京淳中科技股份有限公司刊行可退换
公司债券召募证明书》（以下简称“召募证明书”）的商定，已触发“淳中转债”
的有条件赎回条件。本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《对于提前
赎回“淳中转债”的议案》，决定应用“淳中转债”的提前赎回权，对“赎回登
记日”登记在册的“淳中转债”沿途赎回。
现依据《上市公司证券刊行处治目的》
《可退换公司债券处治目的》
《上海证
券来往所股票上市王法》和本公司《召募证明书》的关联条件，就赎回关联事项
向举座“淳中转债”握有东说念主公告如下：
一、赎回条件
《召募证明书》商定的“赎回条件”如下：
（1）到期赎回条件
在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将以本次可转债票面面值的
（2）有条件赎回条件
转股期内，当下述两种情形的随性一种出当前，公司有权决定按照债券面值
加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱扶助的情形，则在扶助前的来往日
按扶助前的转股价钱和收盘价缱绻，扶助后的来往日按扶助后的转股价钱和收盘
价缱绻。
二、本次可转债赎回的关联事项
（一）赎回条件的竖立情况
自 2024 年 2 月 27 日至 2024 年 3 月 19 日，公司股票已得志畅达 30 个来往
日中有 15 个来往日的收盘价钱不低于“淳中转债”当期转股价 17.93 元/股的
（二）赎回登记日
本次赎回对象为 2024 年 4 月 11 日收市后在中国证券登记结算有限牵扯公司
上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“淳中转债”的沿途握
有东说念主。
（三）赎回价钱
阐述本公司《召募证明书》中对于提前赎回的商定，“淳中转债”赎回价钱
为 101.312 元/张。
其中，当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债曩昔票面利率（1.80%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）
，即从上一个付息日（2023 年 7 月 21 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 4 月 12 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），共 266 天。
当期应计利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×266/365=1.312 元/张
赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.312=101.312 元/张
（四）赎回措施
本公司将在赎回期竣事前按章程线路“淳中转债”赎回指示性公告，见告“淳
中转债”握有东说念主关联本次赎回的各项事项。
当本公司决定扩充沿途赎回时，在赎回登记日次一来往日起所有这个词在中登上海
分公司登记在册的“淳中转债”将沿途被冻结。
本公司在本次赎回竣事后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回成果和本
次赎回对本公司的影响。
（五）赎回款披发日：2024 年 4 月 12 日
本公司将寄予中登上海分公司通过其资金计帐系统向赎回日登记在册并在
上海证券来往所各会员单元办理了指定来往的握有东说念主派发赎回款，同期减记握有
东说念主相应的“淳中转债”数额。已办理全面指定来往的投资者可于披发日在其指定
的证券买卖部领取赎回款，未办理指定来往的投资者赎回款暂由中登上海分公司
撑握，待办理指定来往后再进行派发。
（六）来往和转股
按照 17.93 元/股的转股价钱进行转股，赎回资金披发日前的第 3 个来往日（2024
年 4 月 9 日）起，
“淳中转债”将罢手来往；2024 年 4 月 9 日起至赎回登记日（2024
年 4 月 11 日）收市前，
“淳中转债”握有东说念主仍可按照 17.93 元/股的转股价钱进
行转股。赎回登记日（2024 年 4 月 11 日）收市后，未实施转股的“淳中转债”
将罢手转股。
王法 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”临了来往日）
仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”临了一个来往日；距离 4 月 11 日（“淳
中转债”临了转股日）仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”临了一个转
股日。
（七）摘牌
自 2024 年 4 月 12 日起，本公司的“淳中转债”将在上海证券来往所摘牌。
（八）对于投资者交纳可退换公司债券利息所得税的证明
章程，“淳中转债”的个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入
所得税，纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.312 元
（含税），骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.050 元（税后）。上述所得税将斡旋由
各兑付机构弘扬代扣代缴并成功向各兑付机构地方地的税务部门缴付。
章程，对于握有“淳中转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张
可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币 101.312 元（含税）。
者等非住户企业，阐述《对于延续境外机构投资境内债券商场企业所得税、升值
税战术的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号）章程，自 2021 年 11 月 7
日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得到的债券利息收
入暂免征收企业所得税和升值税，即每张可转债骨子派发赎回金额为东说念主民币
构、场合得到的与该机构、场合有骨子干系的债券利息。
三、本次可转债赎回的风险指示
（一）王法 2024 年 3 月 28 日收市后，距离 4 月 8 日（“淳中转债”临了交
易日）仅剩 5 个来往日，4 月 8 日为“淳中转债”临了一个来往日；距离 4 月 11
日（“淳中转债”临了转股日）仅剩 8 个来往日，4 月 11 日为“淳中转债”临了
一个转股日。特提醒“淳中转债”握有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
（二）投资者握有的“淳中转债”存在被质押或被冻结的，提出在罢手来往
日前吊销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
（三）赎回登记日收市后，未实施转股的“淳中转债”将沿途冻结，罢手交
易和转股，将按照 101.312 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，
“淳中转
债”将在上海证券来往所摘牌。
（四）因当今“淳中转债”二级商场价钱（3 月 28 日收盘价为 153.152 元/
张）与赎回价钱（101.312 元/张）相反较大，投资者如未实时转股或卖出，可
能靠近较大投资失掉。
特提醒“淳中转债”握有东说念主谨防在限期内转股或卖出。
四、干系表情
干系部门：证券部
干系电话：010-53563888
特此公告。
北京淳中科技股份有限公司
董事会
